Risikomanagement zum besser traden

Tuesday, July 15, 2025

Primary Blog/daytrading/Risikomanagement zum besser traden

Warum richtiges Risikomanagement deinen Trading-Erfolg um 60 % verbessern kann

Viele Trader fokussieren sich auf den perfekten Einstieg in einen Trade – in der Hoffnung, damit automatisch profitabel zu werden. Doch genau hier liegt ein großer Irrtum. Denn einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Trading ist nicht der Einstiegspunkt, sondern dein Risikomanagement.

In diesem Video und Artikel erfährst du, wie du mit der richtigen Risiko-Steuerung deutlich erfolgreicher handeln kannst – selbst bei durchschnittlichen Strategien. Wir zeigen dir anhand konkreter Beispiele, warum du deinen Einsatz an das Risiko anpassen solltest – und nicht starr immer dieselbe Stückzahl tradest.

Was bedeutet Risikomanagement im Trading?

Beim Trading – speziell beim kurzfristigen Handel mit StopLoss und TakeProfit – beschreibt Risikomanagement den Umgang mit möglichen Verlusten. Es geht nicht darum, Verluste komplett zu vermeiden, sondern darum, sie zu kontrollieren und zu begrenzen.

Ein klassisches Beispiel:

Du steigst in einen Long-Trade ein (Kauf).

Du setzt den StopLoss unter die Einstiegskerze (z. B. 25 Punkte Risiko).

Der TakeProfit liegt z. B. bei 58 Punkten über dem Einstieg.

Dein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV oder auch Risk-Reward-Ratio) beträgt in diesem Fall 2,3 zu 1.

Zwei Varianten im Risikomanagement -
und ihre Auswirkungen

Im Trading gibt es zwei gängige Varianten, wie Trader ihre Positionsgrößen wählen:

Variante 1: Feste Stückzahl pro Trade
Beispiel: Du handelst immer 5 CFDs, egal wie groß der StopLoss ist.

Variante 2: Fester Eurobetrag als Risiko pro Trade
Beispiel: Du willst immer 200 € Risiko eingehen, unabhängig vom Trade. Die Stückzahl wird je nach StopLoss angepasst.

Praxisbeispiel: Zwei Trader im Vergleich

Stell dir vor, beide Trader handeln dieselbe Strategie mit CRV 2,3 und 50 % Trefferquote. Jetzt zeigen wir dir, wie unterschiedlich die Ergebnisse sein können.

Trade 1:
StopLoss: 25 Punkte
TakeProfit: 58 Punkte

Trader 1 (200 € Risiko pro Trade):
Rechnet Positionsgröße individuell aus → 8 CFDs
Verlust: –200 €

Trader 2 (5 CFDs fix):
Verlust: –125 €

Trade 2:
StopLoss: 10 Punkte
TakeProfit: 23 Punkte

Trader 1:
Rechnet neu → 20 CFDs
Gewinn: +460 €
➡️ Gesamtergebnis: +260 €

Trader 2:
Bleibt bei 5 CFDs
Gewinn: +115 €
➡️ Gesamtergebnis: –10 €

👉 Obwohl beide dieselbe Strategie handeln, ist Trader 1 klar im Plus, Trader 2 sogar leicht im Minus.

Umgekehrter Fall – gleiches Ergebnis

Selbst wenn du die Reihenfolge der Trades änderst (erst Gewinn, dann Verlust), bleibt bei Trader 1 das Gesamtergebnis stabil bei +260 €, da jede Position gleiches Risiko hat.

Trader 2 profitiert im zweiten Fall zwar mehr vom positiven Trade, bleibt aber weiterhin schlechter als Trader 1.

Fazit: Warum du dein Risiko pro Trade anpassen solltest

Der Vergleich zeigt deutlich:
Wenn du immer dieselbe Stückzahl handelst, bist du von der Trefferquote bei Trades mit großem Risiko abhängig. Triffst du diese nicht, verlierst du – selbst mit einer guten Strategie.

Wenn du dagegen das Risiko pro Trade in Euro fixierst und deine Stückzahl dynamisch anpasst, dann ist es egal, welcher Trade gewinnt. Du arbeitest konstant und berechenbar profitabel, wenn dein CRV stimmt und du eine ordentliche Trefferquote hast.

Deine nächsten Steps:

1. Überprüfe deine aktuelle Trading-Methode.

2. Stelle sicher, dass du immer mit definiertem Risiko pro Trade arbeitest (z. B. 1–2 % deines Kontos).

3. Berechne deine Positionsgröße nicht nach Gefühl, sondern nach deinem StopLoss.

4. Nutze ein Trading-Tool oder einen Rechner für die Positionsgrößen.

Sichere dir jetzt den Zugang zur 0€ Investment- und Daytrading-Masterclass.

Hier klicken und starten!

Mehr auf unserem YouTube-Kanal

Mit Fachwissen, Klarheit und echter Begeisterung machen wir komplexe Marktzusammenhänge greifbar.

Auf diesem Kanal bekommst du seriöse Einblicke aus der Praxis eines erfahrenen Investmentanalysten und Börsendienstleisters.

Du willst dein Börsenwissen vertiefen – von Aktien bis Daytrading – und suchst fundierte, verständliche Inhalte?

Jetzt abonnieren

Kontakt

Smart-Markets GmbH
Friedenstr. 49-51
40219 Düsseldorf
Germany

+49 (0) 211 – 569 408 0
info@smart-markets.de
www.smart-markets.de

Fernwartung

Anydesk für Windows:

AnyDesk für Mac OS:

Risikohinweis

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 74 % und 89 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel (siehe Webseite der Partnerbroker für den exakten Prozentsatz). Du solltest dir überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren.

Der Handel mit diesen Produkten ist somit für viele Personen eine ungeeignete Anlageform, und es sollte ausschließlich verfügbares Risikokapital eingesetzt werden. Bitte stelle sicher, dass du die Risiken vollständig verstanden hast, bevor du ein Handelskonto über einen externen Broker eröffnest und Transaktionen vornimmst.

Die Smart-Markets GmbH darf keine steuerlichen Auskünfte geben. Bitte kläre im Vorfeld deine persönliche Situation mit einem Steuerfachmann ab.

Bitte klicke hier, um zum kompletten Risikohinweis zu gelangen.